一、应收账款管理 核对销售出库单、发货单、对账单，确认收入与应收款。 开具 / 管理销售发票，跟进经销商、礼品渠道、电商客户回款。 制作应收账龄表，预警超期账款，协助催收。 处理销售退货、换货、返利、折扣的账务冲减。 二、应付账款管理 审核原料采购（不锈钢、玻璃、塑料、配件）、外协加工、包装、物流等单据。 与供应商对账，核对入库单、发票、合同，保证应付准确。 按付款计划排款，确保供应商货款及时准确支付。 管理采购预付款、押金、质保金等往来。 三、日常账务与核算 编制应收、应付、其他往来凭证，登记明细账。 核对ERP / 进销存系统与财务账，确保账账一致。 负责个人借款、备用金、押金、保证金等其他往来核算。 月末结账、往来对账、出具往来报表。 四、对账与风控 定期与供应商、客户、外协厂书面对账，留存对账单。 清理呆账、挂账、异常往来，提出处理建议。 配合审计、税务、内部稽核提供往来资料。 五、行业特色工作 跟进OEM/ODM 代加工工厂的加工费、材料费往来。 处理常见的包装费、模具费、打样费、物流费往来。 配合业务、采购、仓库做库存与往来勾稽，防止多付、重付、漏收。

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